“政策+AI”助力 機器人概念持續升温
搭上“政策支持+人(ren)工智能”的(de)东風，機器人產業(ye)鏈近(jin)期反复活跃。截至昨日收盘，步(bu)科股份、派斯林、秦川機床、恒為科技、新(xin)時達、柯力傳感、億(yi)嘉和、科力爾(er)、龍溪(xi)股份等(deng)10余只個股涨停，其中新時達、柯力傳感4天3板，派斯林3天2板。Choice数據(ju)顯示，今(jin)年以來，东財(cai)機(ji)器人概念指数整體上涨26%。
消息面上，推動機器人產業发展的(de)政策利好(hao)不断。近日发布的《上海(hai)市推動製造業高質量发展的三年行動計劃（2023-2025年）》明(ming)確提到(dao)，要增加製造業中(zhong)工業機器人的(de)使用密度，前瞻性布局人形機(ji)器人、智能機器人等(deng)賽(sai)道。到2025年，上海新增應(ying)用工業機器(qi)人不少於2萬(wan)臺，工業機器人使用密度力争(zheng)達360臺/萬人。
在日前(qian)舉辦的第八届中國機器人峰會暨智能經濟人(ren)才峰會上，中(zhong)國(guo)機器人峰會專家委員會发布的《中(zhong)國機器人產業发展指数研(yan)究報告》顯示，中國(guo)已成為全(quan)球機器人巨大的應用市場和创新发展最為活跃的國家，工業機器人消費量连續9年居全球首位。
機構近期扎堆(dui)調研機器人產業鏈(lian)上市公司。Choice数據(ju)顯示，近一(yi)個(ge)月來，有46家相關(guan)公司接受了機構調研。其中，龍头(tou)股匯川技術(shu)接受機構調研達551次，中大力德接近(jin)200次，申(shen)昊科技、埃斯顿、博實股份等超過60次。
招商證(zheng)券表示(shi)，人形機器(qi)人有望(wang)成為“AI+”超(chao)級應(ying)用。预計2021年至(zhi)2030年全球市場規模(mo)复合增速將達到(dao)71%，在智能(neng)製造、智能服務、人機协作(zuo)等方面都將有廣阔的(de)應用場景。
產業鏈方面，平安證券(quan)認為(wei)“零(ling)部件先行”，上游核心零部件環節(jie)是人形機器人產業落地的重要(yao)保障，有望率先受益於人(ren)形機(ji)器人行業发展。目前來看，機(ji)械行業中(zhong)，伺服系統和减速器環(huan)節受益於人形機器人賽(sai)道的確定性较強。
东方證券同樣認為，随着國内機器人行業迎(ying)來政策支持及特斯拉Optimus等人形機器人產業化進程加速，预計部分在機器人领(ling)域有相關布(bu)局的零部件公司將迎來发展機遇。
东(dong)吴證券表示(shi)，工(gong)程師可通過AI大模(mo)型自動生成代碼指令完成機器人(ren)功能的開发與調試，用日常(chang)對話的方(fang)式來指挥機器人。在工業领域，機器人能够與人類(lei)直(zhi)接對話，加速應用實現及潜在應用(yong)领域渗透率飞跃，是未來10年最重要的機會之一。
工業機器人產(chan)業鏈(lian)中，东吴證券建議从三方面布局(ju)：一是(shi)上下(xia)游全產業鏈布局，應對可能到(dao)來的行業(ye)格局分化；二是國產化率低、壁垒较高(gao)的環節，如大(da)六轴(zhou)、汽车3C、焊接；三是規模(mo)持續擴大、有望迎來盈利能力上行的领域。
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